Optionen Trading Fallstricke

Willkommen beim Options Trading Pit. Der Markt brannte in den letzten vier Jahren. Der einfachste Weg zu profitieren wurde, um Kaufoptionen kaufen und das Geld zählen. Sie sehen, es ist wirklich alles kommt auf eine einfache Tatsache: Optionen bieten das Potenzial, um hunderte mdash sogar Tausende mdash von Prozentpunkt Gewinne auf Ihre Investition, oft in nur wenigen Tagen zu machen. Und mit unserer Wirtschaft noch im Fluss, die Chance für epische Gewinne in Optionen war nie größer. Alles was Sie brauchen ist die richtige Anleitung. Sagen Sie mir dies: Wenn eine Aktie nur 15 aus Ihrem Einstiegspreis Rallyes, während die Option bis 150 läuft, welchen Gewinn würden Sie nehmen Optionen sind der Grund, warum wir in der Lage, leicht in erhebliche Gewinne, unabhängig davon, was der Markt tat. In den letzten Monaten haben wir es mit sehr erfolgreichen Anrufen auf Manchester United, Manpower, Encana und ABG zerquetscht, nur um ein paar aus unserer kurzen Liste zu holen. Einmal in der Woche Ill bringen Sie eine weitere Chance, 41, 140 oder 185 Gewinne zu machen. Letzte Woche haben wir Geld für die GAP gemacht. Und das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was wir für Leser geharkt haben, während die zugrunde liegenden Aktien nur einen Bruchteil dieser Zahlen bewegten. Die einzige Frage ist jetzt: Haben Sie den Mut, um echtes Geld in diesem Markt machen Join Options Trading Pit, um sofort loslegen. Mitglieder LoginDisadvantages of Option Trading 1. Steuern. Außer in sehr seltenen Fällen werden alle Gewinne als kurzfristige Kapitalerträge besteuert. Dies entspricht im Wesentlichen dem gewöhnlichen Einkommen. Die Preise sind so hoch wie Ihre individuellen persönlichen Einkommensteuersätze. Aufgrund dieser steuerlichen Situation ermutigen wir Abonnenten, Optionsstrategien in einer IRA oder einem anderen steuerbegünstigten Konto durchzuführen, aber dies ist für alle nicht möglich. (Möglicherweise haben Sie einige Kapitalverlustvorträge, die Sie verwenden können, um die kurzfristigen Kapitalgewinne, die in Ihrem Option handeln gebildet werden, auszugleichen). 2. Kommissionen. Im Vergleich zur Aktieninvestition sind die Provisionszinsen für Optionen, insbesondere für die wöchentlichen Optionen, schrecklich hoch. Es ist nicht ungewöhnlich für Provisionen für ein Jahr mehr als 30 des Betrags, den Sie investiert haben. Seien Sie vorsichtig von jedem Newsletter, die nicht enthalten Provisionen in ihre Ergebnisse ndash sie irreführen Sie große Zeit sind. 3. Weite Schwankungen im Portfolio-Wert. Optionen sind hebelfinanzierte Instrumente. Portfoliowerte weisen typischerweise in beiden Richtungen große Wertschwankungen auf. Das populärste Portfolio an Terryrsquos-Tipps, die in den letzten 4 Monaten des Jahres 2010 über 100 (nach Provisionen) erwirtschaftet wurden. Der Basiswert für die Weekly Mesa ist der SampP 500 Tracking-Bestand SPY Stabil von allen Indizes. Ihre wöchentlichen Ergebnisse schlossen jedoch einen Verlust von 31,3 in der letzten Novemberwoche ein (sie haben eine Versicherungs-Taktik hinzugefügt, um diese Art von Verlust in der Zukunft höchst unwahrscheinlich zu machen, übrigens). Drei Mal, waren ihre wöchentlichen Gewinne über 20. Viele Menschen haben nicht den Magen für eine solche Volatilität, so wie einige Leute mehr mit den Provisionen, die sie bezahlen, als sie mit dem Endergebnis sind (beide Gruppen von Menschen wahrscheinlich nicht sein sollte) Handelsoptionen). 4. Unsicherheit der Gewinne. Bei der Durchführung von Optionsstrategien hängen die meisten umsichtigen Anleger von Risikoprofilgraphen ab, die die erwarteten Gewinne oder Verluste beim nächsten Optionsauslauf zu den verschiedenen möglichen Kursen des Basiswerts anzeigen. Diese Graphen sind besonders wichtig, um auschecken, wenn Platzierung der ersten Positionen, und es ist auch ratsam, sie häufig während der Woche zu konsultieren. Oftmals, wenn die Optionen auslaufen, die erwarteten Gewinne nicht zustande. Der Grund dafür ist in der Regel, dass Optionspreise (implizite Volatilitäten, VIX, - für diejenigen unter Ihnen, die mehr vertraut mit, wie Optionen arbeiten) fallen. (Die Risikoprofil-Grafik-Software geht davon aus, dass die implizite Volatilität unverändert bleibt). Natürlich gibt es viele Wochen, wenn VIX steigt und Sie könnten besser als das Risikoprofil Diagramm projiziert hatte. Aber die Quintessenz ist, dass es Zeiten, wenn die Aktie genau so, wie Sie gehofft hatten und Sie noch donrsquot die Gewinne, die Sie ursprünglich erwartet. Mit all diesen Negativen, ist die Option investieren lohnt die Mühe Wir denken, es ist. Wo sonst ist die Chance von 100 jährlichen Gewinnen eine realistische Möglichkeit Wir glauben, dass zumindest ein kleiner Teil von vielen peoplersquos Investment-Portfolio sollte in etwas, das zumindest die Möglichkeit hat, außergewöhnliche Erträge. Bei CDrsquos und Anleihen, die lächerlich niedrige Renditen erzielen (und die Aktienmärkte, die in den letzten 4 Jahren keine Gewinne zeigen), ist die Alternativenoption für viele Anleger trotz aller oben beschriebenen Probleme attraktiver geworden. Terrys Tipps Stock Options Trading Blog 20. Januar 2017 Vor zehn Tagen schickte ich Ihnen eine Notiz, wie Sie 23 auf eine Option auf Aetna (AET), wenn die Aktie geschlossen um jeden Preis über 118 heute. Damals war es der Handel bei 122,67. Der Tag ist noch nicht über jetzt, aber AET ist Handel bei 122 mit einer Stunde bis zum Schließen gehen, so scheint es sicher zu sagen, dass die 23 wird von allen, die den Handel platziert werden. Heute möchte ich einen weiteren Handel auf AET vorschlagen, der zwei Wochen ab heute enden wird. Es wird 40 auf. 11. Januar 2017 Wir sind immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Optionspreisen, die auf eine besser als übliche Anlagemöglichkeit hindeuten könnten. Ich möchte eine dieser neuen Möglichkeiten mit Ihnen zu teilen, eine ich persönlich gehandelt und an Terrys Tipps Abonnenten am vergangenen Samstag weitergegeben. Es handelt sich um die ehrwürdige Versicherung, Aetna. Ein interessantes kurzfristiges Spiel auf Aetna (AET) Diese Woche betrachten wir Aetna (AET), eine Gesundheitsfürsorge-Unternehmen. Wenn Sie das Diagramm auschecken, können Sie sehen, dass es nicht historisch große Züge in beide Richtungen macht, vor allem nach unten: Heute haben wir ein neues Portfolio an Terrys Tipps, die ich Ihnen sagen möchte. Es ist unser Konservativer von 9 Portfolios. Es besteht aus der Auswahl von 5 Blue-Chip-Unternehmen, die eine Dividende zwischen 2 und 3,6 bezahlen und die auf mindestens zwei Top-Analysten für das Jahr 2017 erscheinen. Dieses Portfolio soll für das Jahr 30 gewinnen und im Voraus genau wissen Was jeder der 5 Spreads im Voraus zu machen. Für die meisten dieser Unternehmen, können sie um 10 im Laufe des Jahres fallen und wir werden immer noch unsere 30 gewinnen. Wir wiederholen auch unser bestes Angebot, an Bord zu kommen, bevor der 11. Januar herum rollt. Wie man 30 auf 5 Blue-Chip-Unternehmen im Jahr 2017 machen, auch wenn sie um 10 fallen Die Spreads, die wir sprechen sind vertikale setzte Kredit-Spreads. Sobald Sie eine Firma gefunden haben, die Sie mögen, wählen Sie einen Ausübungspreis, der Making 36 A Duffers Guide to Breaking Par auf dem Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht Ihr Golfspiel verbessern, aber es könnte Ihre finanzielle Situation so ändern Dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal den Wald) haben. Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. TD Ameritrade, Inc. und Terrys Tipps sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. Copyright 2001ndash2017 Terrys Tips Melden Sie sich für die Terrys Tipps Kostenlose Newsletter und erhalten Sie 2 Optionen Strategie Berichte: Wie man 70 ein Jahr mit Kalender Spreads und Case Study - Wie die wöchentliche Mesa Portfolio über 100 in 4 Monaten Login gemacht Auf Ihr bestehendes Konto NowAvoiding die Fallstricke der Optionen Von Darren Fischer Ich erinnere mich an das erste Mal las ich über Optionen, was sie waren, wie sie funktionierten. Mein Gesicht leuchtete mit einem inneren Glanz auf, wie die Macht dieser großartigen Finanzinstrumente mir dämmerte. Das wäre mein Schlüssel, um dem Rattenrennen zu entfliehen. Ich würde von einem Strand in den Caymans innerhalb eines Monats handeln. Gut haben Sie den Hummer und die gebrochene Krabbe, danke. Kurz danach, wie die meisten neuen Optionen Trader, habe ich gelernt, einige teure und Traum-bröckelnden Lektionen. Es gibt einige Fallstricke, wenn es um Optionen Handel kommt, und wenn Sie nicht wissen, was sie sind, können Sie feststellen, dass es Stangen und einen Tiger an der Unterseite dieser Gruben sind. Optionen, wenn richtig verwendet, sind ein ausgezeichneter Weg, um sowohl Ihr Kapital nutzen und Ihr Risiko zu verwalten. Bei der hauseigenen Handelsgesellschaft Maverick Trading sind 95 Prozent unserer Positionen Optionspositionen. Über die einzige Zeit, die wir sogar auf Lager ist, wenn würde eine Option Position zu sichern. Wenn sie falsch verwendet werden, sind sie eine hervorragende Möglichkeit, um Ihr Portfolio implodieren. Jeder Option Trader da draußen ist in alle drei Fallstricke auf einmal oder manchmal alle drei auf einmal gefallen. Heres der Schlüssel, wenn: die Fallstricke der Optionen arent schwer zu sehen. Sein nicht wie theyve gewesen getarnt. Sobald Sie sie erkennen können, sind sie leicht zu vermeiden. Pitfall 1: Kaufoptionen, die weit außerhalb des Geldes (OTM) sind. Neue Händler, und einige erfahrene, auch, kaufen diese, weil sie billig sind. XYZ Corporation könnte mit 40 handeln und die 40 Streiks könnten bei 2 handeln, aber die 60 Streiks könnten bei 0,20 handeln. Heres, wo die Habsucht den Kopf hebt. Sie beginnen, einige wild verrückte Dinge zu denken. Diese Aktie könnte auf 65 gehen. Diese 60 Anrufe werden im Wert von 5. Ich könnte 25-mal meine ursprüngliche Investition Wheres, dass BUY-Taste Nehmen Sie einen Schritt zurück für eine Minute. Um eine Option, die billig, youre wahrscheinlich auf der Suche nach dem ersten Monat. A 25 Umzug in einem 40 Lager bis zu Ihrem Ziel von 65 ist ein 62,5 Prozent bewegen. Selbst für die 60 Streiks, um einen Wert bei Verfall zu haben, muss XYZ noch 50 Prozent bewegen. Wie wahrscheinlich ist dies geschehen etwa zwei bis drei Mal aus 100. Youll Recht einmal in jedem 30 bis 50 Versuche. Pitfall 2: Nicht genügend Zeit für einen Umzug. Neue Optionen Trader Blick auf Front-Monat-Optionen aus dem gleichen Grund, sie schauen auf OTM-Optionen: theyre billiger als länger dated Optionen. Sogar nach einem Ausbruch, ein Vorrat häufig zu vorheriger Unterstützung oder Widerstand zurück und hängt heraus für ein wenig, bevor er seine Bewegung im Ernst fortsetzt. Am Ende könnten Sie direkt auf die Richtung, aber falsch auf Timing und am Ende mit einem verlieren Handel. Wenn Ihr Broker nicht erlauben Sie Option Spreads zu Ihrer Zeit Zerfall zu hemmen, bleiben weg von Front-Monat-Optionen. Pitfall 3: Positionsbestimmung. Neue Optionen Trader oft auf Positionen, die zu groß sind für ihre Portfolios. Dies ist verständlich: Wenn Im werde auf einem Vertrag Recht, wäre es nicht besser, Recht auf 100 Verträge Die einfache Antwort ist nein. Neue Trader, im Optionshandel oder in anderen Instrumenten, lassen sich nicht mehr profitieren. Sie müssen jede Position mit einem vorgegebenen Betrag eingeben, dass Sie bereit sind, zu riskieren und Ihr Portfolio muss in der Lage, den Treffer zu widerstehen, wenn und wenn youre falsch. Die Fixes für diese Fallstricke sind einfach und könnten zusammen in einem Satz erklärt werden: Seien Sie weniger gierig. Youre immer hervorragende Hebelwirkung mit Optionen zu beginnen, theres keine Notwendigkeit, ein Vielfraß sein. Statt von 10 oder mehr OTM-Kontrakte für Pennies handeln, werfen Sie einen Blick auf ein oder zwei at-the-money oder in-the-money Verträge Handel für ein paar Dollar und schneiden Sie Ihre Position Größe, so dass Ihre gesamte Exposition bleibt die gleiche. Wenn Ihr Makler doesn... T geben Ihnen Werkzeuge zur Absicherung Ihrer Zeitverfall, anstelle der Front-Monats-Verträge, Blick auf den nächsten Monat aus, und verringern Sie Ihre Position Größe. Schließlich verringern Sie einfach Ihre Positionsgröße. Dont Commit keine Kapital mehr, als Sie bereit sind zu verlieren, wenn die gesamte Position nicht wertlos. Denken Sie immer daran, dass es viel besser ist, rentabel zu sein, als richtig zu sein. Das hält Sie im Spiel lange genug, um in der Lage, vom Strand in den Caymans Handel, nur nicht nächsten Monat. 8211 Darren Fischer laquo Vorherige Musings aus der Flyover Zone Nächstes raquo Prognosen für 2013 8212 der Boom und die Büste